[公告] 奧斯特:公告本公司108年7-9月現金收支狀況公開資訊觀測站 (2019-11-14 16:08:08)

第53款

1.事實發生日:108/11/14
2.公司名稱:永利聯合股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃監字第1080201606號
108年7-9月之現金收支狀況:單位:新台幣仟元
項目 108/7 108/8 108/9
期初餘額 33671 16112 2720
現金流入 39516 9750 46363
現金流出 57075 23142 23212
預計調度前資金缺口
股東往來 1500
期末餘額 16112 2720 25871
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
預付Nuby奶粉權利金及貨款計3千萬
日本不動產訂金2仟萬
預付楊梅建廠工程款計2仟萬
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